2021年度湖南建工集團有限公司部門決算

  目錄

第一部分湖南建工集團有限公司概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南建工集團有限公司概況

一、部門職責

湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立集團總公司，2017年6月28日正式由全民所有制企業改制為有限責任公司，成立湖南建工集團有限公司。部門職責是管理原建工局公務員離退休人員。業務范圍包括：勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等。目前，下轄湖南省第一、二、三、四、五、六、八工程有限公司和湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工交通建設有限公司等綜合建筑類、建筑相關產業類子公司、300余家分公司和湖南城建職業技術學院、湖南建筑高級技工學校2所學校組成，其中兩所學校的業務范圍為高等學歷教育、技校教育、成人繼續教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

湖南建工集團有限公司本級內設機構包括：黨委工作辦、綜合管理部、人力資源部、戰略信息部、財務資金部、投資營銷部、安質應急部、技術成控部、法務審計部、紀檢監察辦、資產管理中心。

（二）決算單位構成

湖南建工集團有限公司2021年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、集團公司本級

2、湖南城建職業技術學院

3、湖南建筑高級技工學校

第二部分

部門決算表

附件3-1 決算公開表格.xls

第三部分

2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計30693.43萬元。與2020年相比，減少3840.26萬元，減少11.12%。2021年度收入總計28140.71萬元，與2020年相比，減少5900.75萬元，減幅17.3%，本年收入減少的主要原因一是較上年減少了內部借款收入5000.00萬元；二是納入財政專戶管理的非稅收入按照以支定收原則核算，本年非稅專戶資金實支8222.54萬元，較上年減少1054.09萬元；三是疫情緩解增加了社會培訓相關收入。2021年度支出總計29412.38萬元，與2020年相比，減少3254.67萬元，減幅9.97%，本年支出減少的主要原因一是湖南城建職業技術學院較上年減少了1315.82萬元的往年維修結算款；二是學生公寓7/8號樓及其附屬設施建設項目支付進度暫緩，較上年減少支出1485.12萬元；三是2020年已初步完成為滿足校區搬遷進行的教學樓改造及校園綠化建設從而減少了支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計28140.71萬元，其中：財政撥款收入1814.94萬元，占65.08%；上級補助收入0元，占0%；事業收入8222.54萬元，占29.22%；經營收入374.54萬元，占1.33%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1228.68萬元，占4.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計29412.38萬元，其中：基本支出19983.19萬元，占67.94%；項目支出9115.17萬元，占31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出314.01萬元，占10.6%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計18314.94萬元，與上年相比，減少35.19萬元，減少1.91%，主要是因為專項資金和死亡撫恤支出減少等原因。2021年度財政撥款支出總計18443.89萬元，與上年相比，增加1067.08萬元,增加6.08%，主要是年初預算安排基本支出中職工基本醫療保險繳費較上年多200.00萬元且全部形成支出，二是較上年增加了612.06萬元的學生資助補助費用項目支出設備購置增加，三是項目支出設備購置增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出18433.9萬元，占本年支出合計的62.67%，與上年相比，財政撥款支出增加1057.09萬元，增加6.08%，主要是因為一是年初預算安排基本支出中職工基本醫療保險繳費較上年多200.00萬元且全部形成支出，二是較上年增加了612.06萬元的學生資助補助費用，三是項目支出設備購置增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出分類 項目（按功能分類） 支出 占比

教育支出 14489.99 78.56%

科學技術支出 23.31 0.13%

社會保障和就業支出 1,855.80 10.06%

衛生健康支出 731.60 3.97%

城鄉社區支出 418.19 2.27%

資源勘探工業信息等支出 875.00 4.74%

商業服務業等支出 50.00 0.27%

合計 18433.9

2021年度財政撥款支出18433.9萬元，主要用于以下方面（見結構明細表）：

財政撥款支出決算結構明細表   單位：萬元

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為14629.68萬元，支出決算數為18433.9萬元，完成年初預算的126%，其中：

1.教育（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為305.3萬元，支出決算為1296.57萬元，完成年初預算的425%，決算數大于預算數主要是湖南建筑高級技工學校年中追加了中職免學費資金用于日常公費經費的彌補。

2.教育（類）職業教育（款）技校教育（項）。年初預算為1681.18萬元，支出決算為2180.19萬元，完成年初預算的130%。決算數大于預算數的主要原因是湖南建筑高級技工學校年中追加財政項目資金用于學生實訓基地的建設。

3.教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為8826.97萬元，支出決算為11013.24萬元，完成年初預算的124.77%，決算數大于年初預算數的主要原因年中追加了高職院校生均撥款專項548.00萬元、職業院校教師素質提升計劃專項43.60萬元、教育綜合發展專項25.00萬元、高校“雙一流”建設專項341萬元、學生資助補助專項合計1258.17萬元、高校“十四五”基建補助專項1000.00萬元、企業處室資金專項200.00萬元等。

4.科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為23.05萬元，完成年初預算的76.83%，決算數小于預算數的原因是集團本部項目支出按合同比例付款，剩余結轉至下年支付。

5.科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。年初預算為1.80萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算14.44%，剩余部分形成2022年年初財政撥款結余。

6.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，決算0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加補助資金

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算708萬元，支出預算為708萬元，完成年初預算的100%。

8社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位職業年金的補助（項）。年初預算108萬元，支出預算為108萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算763.79萬元，支出預算763.79萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）。年初預算為21.31萬元，支出決算為21.31萬元，完成年初預算的100%。

11.社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為15.1萬元，支出決算為210.5萬元。決算數大于年初預算數的原因是年中追加就業補助專項省級資金、改善中職辦學條件及學生創新創業大賽資金等。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為44萬元，決算44萬元，完成年初預算100%。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）衛生健康管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加醫療補貼資金。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算731萬元，支出預算731萬元，完成年初預算的100%。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加生活醫療補貼資金。

16.資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算418.2萬，支出決算為418.19萬元，完成年初預算的100%。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為875萬元，支出決算為875萬元，完成年初預算的100%。

18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初未申請財政撥款預算，支出決算為50萬元。決算數大于預算數的主要原因是我集團本部收到應急管理支出資金50萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出13327.62萬元，其中：人員經費11231.52萬元，占基本支出的84.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、助學金、住房公積金；公用經費2096.1萬元，占基本支出的15.73%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他對企事業單位的補貼。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38.00萬元，支出決算為37.38萬元，完成預算的98.37%，其中：

公務接待費支出預算為18.00萬元，與2020年持平，支出決算為17.49萬元，完成預算的97.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執行中央厲行節約禁止鋪張浪費的要求制止奢侈浪費行為，與上年相比增加2.06萬元，增長14.26%,增長的主要原因是2021年承辦了省職業技能競賽及省級大型培訓，為做好相關工作事宜聯系相關單位做好前期工作，從而小幅度增長了公務接待費用，但總體控制在年初預算范圍內，“三公”經費總體控制良好。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20.00萬元，與2020年持平，支出決算為19.90萬元，完成預算的99.50%，決算數基本等于年初預算數，與上年相比減少0.1萬元，2021年支出基本與2020年持平。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位無此項預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.49萬元，占46.78%,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.90萬元，占53.23%。其中：

1、公務接待費支出決算為17.49萬元，全年共接待來訪團組49個、來賓875人次，主要是：1）學生技能競賽賽點接待；2）內部質量整改相關接待；3）2021年湖南省職業教育省級教學成果獎鑒定會接待；4）校企合作相關接待；5）就業招聘相關接待；6）2021年度教師系列高級職稱評審工作公務接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.00萬元，其中：無公務用車購置費,公務用車購置數為0，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20.00萬元，主要是公務車輛維修（護）費及保險費等日常支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。  說明：本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門所屬單位為企業和公益二類事業單位，不屬于機關運行經費支出公開范圍，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費15.21萬元，主要用于開展：1）2021“湖湘工匠，勞模進校園”宣講報告會，人數307人，內容為2021年湖湘工匠年度人物及勞動模范就“恪守初心使命，傳承工匠精神”主題展開宣講報告，2）2021年學院七一表彰大會暨“建工有我，我必建功”主題活動動員大會相關，人數237，內容為新老黨員宣誓，先進工作集體及個人表彰等；3）建筑技校召開職工代表大會、學生運動會、賽事活動，人數3000人。

開支培訓費89.58萬元，主要用于開展：1）黨校培訓及業務培訓，人數154人，內容為思想政治主題教育學習及行政管理崗位專業技術技能培訓；2）教師職業技能培訓及相關專技崗位培訓，人數98人，內容為職業技能競賽及專業技術研修班培訓學習；3）2021年省級培訓項目中職課程思政教學設計與實施培訓，人數50人，內容為中職教育課程思政教學建設及實操；4）2021年湖南省職業院校教師國家級項目培訓，人數52人，內容為提升課程標準開發、深化“課程思政”精神實質等。5）建筑技校教師技能比賽培訓、網課培訓、黨務工作人員培訓、專業技術人員技能培訓、青年教職工與班主任素質提升培訓、新進員工培訓、2021級新生消防演習培訓等，人數2500人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2649.26萬元，其中：政府采購貨物支出1612.07萬元、政府采購工程支出803.5萬元、政府采購服務支出233.69萬元。授予中小企業合同金額2075.57萬元，占政府采購支出總額的78%，其中：授予小微企業合同金額949.57萬元，占授予中小企業合同金額的45.75%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的92%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的55%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的64%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是兩校區之前學生與教師通勤以及一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

 一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、教育（類）職業教育（款）中專教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到省財政用于中職助學金資金。

七、教育（類）職業教育（款）技校教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到財政用于中職教育的補貼資金。

八、教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到省財政用于高等職業（大專）教育的撥款收入。

九、科學技術（類）科技條件與服務（款）其他社會科學支出（項）：指湖南建工集團本部用于技術研究方面的信息化費用等支出。

十、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指參照公務員管理的離退休人員的離退休費及津補貼等。

十一、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指湖南建工集團本部用于新型城鎮化建設技術研究方面的支出等。

十二、資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）：指湖南建工集團本部用于技術改造和項目建設方面的支出。

十三、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發〔1998〕23號）的規定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況財政部 2016 年度自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十四、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十九、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度湖南建工集團有限公司部門整體支出績效自評報告.pdf